Ekskludér poster fra integrationer via regler
Hvad du lærer
Ikke alle fakturaer fra dit bogføringssystem er ESG-relevante. Aconto-betalinger, interne overførsler og private udgifter bør ekskluderes fra din ESG-rapportering. Med regler kan du automatisere dette, så du ikke manuelt skal filtrere dem fra hver gang du synkroniserer.
Forudsætninger
- Du har en aktiv integration med et regnskabssystem (e-conomic, Dinero, Billy, Uniconta eller Business Central)
- Du har Plus- eller Pro-abonnement
Trin-for-trin
Gå til Regler
Regler ligger under Projekter & drift i venstre menu. Her opretter, retter og tester du jeres kategoriseringsregler.
Klik 'Opret regel'
Slå 'Marker som ikke ESG-relevant' til. Så markeres poster, der matcher reglen, som ikke ESG-relevante.
Definér match-kriterier
Vælg hvad reglen skal matche på: leverandørnavn, CVR-nummer, kontonummer, fakturatekst eller beløb. Brug nøgleord som 'aconto', 'a conto' og 'forskud'.
Test reglen
Under 'Test regel' kan du teste reglen mod jeres fakturaer og se hvilke den ville ramme. Justér hvis den rammer for meget eller for lidt.
Gem reglen
Klik 'Opret regel'. Reglen bruges ved alle følgende synkroniseringer.
Typiske poster der bør ekskluderes
Aconto-betalinger (energi/vand)
Betalinger som "A conto varme", "Elbidrag", "Vandbidrag" er forskudsbetalinger og afspejler ikke faktisk forbrug. Ekskludér dem og indtast i stedet det reelle forbrug fra årsopgørelsen.
Læs Lejebolig & aconto-forbrug for fuld guide.
Interne overførsler
Betalinger mellem egne konti (fx fra driftskonto til skattekonto) har ingen ESG-relevans.
Match-eksempel: Leverandørnavn indeholder "overførsel" ELLER kontonummer er 5800-5899.
Løn og personaleudgifter
Lønninger, feriepenge, ATP og AM-bidrag er typisk ikke ESG-relevante som Scope 3-udgifter (medmindre I vælger at inkludere dem).
Match-eksempel: Kontonummer 2000-2999 (lønkonti i standardkontoplan).
Private udgifter
Hvis virksomhedskortet bruges privat, bør disse poster ekskluderes.
Sådan definerer du match-kriterier
Regler kan matche på:
- Leverandørnavn: indeholder, starter med eller nøjagtigt match (fx "DEAS", "Newsec")
- CVR-nummer: leverandørens CVR-nummer
- Kontonummer: konto fra jeres kontoplan
- Fakturatekst indeholder: nøgleord i fakturateksten (fx "aconto", "forskud", "a conto")
- Min og max beløb (DKK): fx for at ramme småposter
- Integration: begræns reglen til fakturaer fra én integration
Du kan kombinere flere kriterier og vælge OG (alle skal passe) eller ELLER (ét er nok).
Regler vs manuel sletning
| Regler | Manuel sletning | |
|---|---|---|
| Fremtidige syncs | Automatisk ekskluderet | Skal slettes hver gang |
| Eksisterende data | Bruges ved næste import | Engangs |
| Vedligehold | Opret én gang | Manuelt hver sync |
| Dokumentation | Står i regelhistorikken | Står i Revisionssporet |
Anbefaling: Brug altid regler for poster der gentager sig.
Kan jeg fortryde en ekskludering?
Ja. Ekskluderede poster slettes ikke, de markeres som ikke ESG-relevante. Du kan:
- Slå reglen fra med kontakten Aktiv
- Se hvilke fakturaer reglen har ramt: klik på menuen ud for reglen og vælg 'Vis matchede fakturaer'
- Se ændringer til reglerne under 'Historik' på siden Regler
Fejlfinding
Relaterede artikler
Var denne artikel nyttig?
Din feedback hjælper os med at forbedre vores guides.
Stadig brug for hjælp?
Vi svarer typisk inden for én arbejdsdag på email.